一、對外投資概述

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年1月25日收到壽縣公共資源交易中心發(fā)來的壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目（以下簡稱“壽縣安豐PPP項目”）的成交通知書，確認公司為第一成交候選供應(yīng)商。

2017年2月22日，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于投資壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目的議案》，同意公司投資壽縣安豐PPP項目，并授權(quán)公司經(jīng)營層與相關(guān)政府單位簽署協(xié)議。公司將在壽縣投資設(shè)立全資子公司（以下稱“項目公司”）負責(zé)該項目的投資、建設(shè)及運營。

對該項目的投資及相關(guān)協(xié)議的簽署未構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易,未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施。

二、對外投資協(xié)議主體的基本情況

壽縣安豐鎮(zhèn)人民政府與項目公司簽署《特許經(jīng)營協(xié)議》，壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目采用競爭性磋商方式確定成交供應(yīng)商，并由成交供應(yīng)商組建獨資項目公司，承擔實施壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程項目投資融資、設(shè)計、建設(shè)、運營與維護管理等，在特許經(jīng)營期滿后根據(jù)協(xié)議規(guī)定將項目設(shè)施完好無償移交給壽縣人民政府指定機構(gòu)。

三、投資標的及項目基本情況

公司擬在壽縣投資設(shè)立全資子公司，由全資子公司負責(zé)壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目的投資、建設(shè)以及運營。

壽縣安豐PPP項目概況如下：

1、項目名稱：壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目

2、項目規(guī)模：新建近期日處理能力0.5萬噸/日，遠期日處理總規(guī)模1萬噸/日，并配套建設(shè)總長約19.93km的市政污水管網(wǎng)及污水中途提升泵站一座。污水處理廠規(guī)劃總占地面積25畝，其中近期工程占地19.5畝。

3、項目模式：本項目采用政府和社會資本合作（PPP）模式運作，具體運作方式為設(shè)計-建設(shè)-運營-移交（DBFO模式）。由項目公司對項目的融資投資、設(shè)計、建設(shè)、運營維護管理和資產(chǎn)管理全過程負責(zé)。特許經(jīng)營期滿，項目公司將資產(chǎn)無償移交給政府制定機構(gòu)。

4、股權(quán)結(jié)構(gòu)及注冊資本金：本項目擬由社會資本人設(shè)立獨資項目公司，項目公司的注冊資本暫定為800萬元（約占項目總投規(guī)模的20%）。

5、項目總投資：約2,860萬元

6、成交價格：污水處理1.17元/立方米，管網(wǎng)維護12.1萬元/公里·年

7、特許經(jīng)營期：二十五年（含建設(shè)期2年）。

四、協(xié)議的主要內(nèi)容

1、特許經(jīng)營權(quán)

經(jīng)縣政府同意，授予項目公司獨家的特許經(jīng)營權(quán)，由項目公司在特許經(jīng)營期內(nèi)自行承擔費用、責(zé)任和風(fēng)險負責(zé)壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理廠及排水管網(wǎng)、泵站的設(shè)計、投融資、建設(shè)、運營、維護和更新，以及獲得購買服務(wù)費的權(quán)利。特許經(jīng)營期滿時，項目公司應(yīng)將項目設(shè)施的所有權(quán)、土地使用權(quán)無償、完好、無債務(wù)、不設(shè)定擔保地移交給壽縣人民政府或其指定機構(gòu)。

2、特許經(jīng)營期

本項目特許經(jīng)營期為交付項目場地起二十五年，其中建設(shè)期兩年，含竣工驗收、調(diào)試試運行；運營期從本工程開始商業(yè)運行日算起。

3、注冊資本

項目公司的注冊資本金為暫定為人民幣800萬元（約占項目總投規(guī)模的20%）。

4、出水水質(zhì)標準

污水廠出水水質(zhì)應(yīng)符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級A標準，并達到政府節(jié)能減排和總量控制目標。

5、污泥標準

項目公司對所有產(chǎn)生的污泥應(yīng)進行污泥脫水處理，脫水后的污泥含水率應(yīng)小于60％，并出具相應(yīng)的檢測報告報甲方備案。

6、污水處理服務(wù)費

污水處理廠服務(wù)費單價為最終報價而設(shè)定的污水處理服務(wù)費單價，在生效日，污水處理服務(wù)費單價為1.17元/立方米；

7、排水設(shè)施服務(wù)費

排水設(shè)施服務(wù)費單價為最終報價而設(shè)定的排水設(shè)施服務(wù)費單價，除非另有約定，當期付費管網(wǎng)總長為19.9公里，甲方應(yīng)按121000元/（公里?年）的標準向項目公司支付排水設(shè)施服務(wù)費。

五、對上市公司的影響

投資壽縣公共資源交易中心發(fā)來的壽縣安豐鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水集中處理工程特許經(jīng)營權(quán)出讓（PPP）項目將進一步擴大公司在安徽省的品牌影響力，有利于公司鞏固和開拓安徽市場，同時對公司未來經(jīng)營業(yè)績也將產(chǎn)生積極影響。

項目資金來源為企業(yè)自籌資金。公司取得該項目后，不會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭的情況。

六、項目的風(fēng)險分析

風(fēng)險：項目采用PPP模式建設(shè)和運營，在協(xié)議履行過程中，國家法律法規(guī)的變化、協(xié)議雙方情況的變化都將影響協(xié)議的履行，因此存在建設(shè)和運營風(fēng)險因素。

應(yīng)對措施：公司在全國擁有多家污水處理廠，有豐富的大型項目建設(shè)及運營經(jīng)驗，擁有大批經(jīng)驗豐富、知識扎實的各類專業(yè)人員，并將按相關(guān)要求派駐專業(yè)工程管理、運營管理人員和財務(wù)人員至項目公司負責(zé)項目公司的建設(shè)和運營工作。

 

特此公告。

 

安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會

                                                   二〇一七年二月二十二日